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Certificaciones a Terceros

Informes \ Contabilidad \ Certificaciones a Terceros



Opción que permite personalizar los datos al consultar información, ajustándose al formato predefinido. Esto incluye certificados de ingresos y retenciones, la capacidad de generar certificaciones para terceros, y facilita la configuración para que el usuario pueda visualizar específicamente lo que necesita en el informe.

 

Para configurar este informe debe ingresar por la Ruta: Informes\Contabilidad\Certificaciones a terceros.


1.     En la opción certificado, seleccione los tres puntos (…) para crear el informe que requiera.



2.     En la parte superior derecha tiene acceso a 3 opciones:  



A.    Nuevo: podrá habilitar la creación de un nuevo certificado.


B.     Modificar: permite adicionar o retirar datos a los certificados ya creados.


C.     Eliminar: retira de manera definitiva los certificados creados.


3.     Al dar clic en nuevo debe ingresar los siguientes datos:



A.    Código: permite asignar un dato alfanumérico único para ese certificado.


B.     Nombre: registre el nombre que crea conveniente.


C.     Modo: permite seleccionar 2 opciones:

  • Configurar ítems/conceptos

  • Definir consulta personalizada

Sin embargo, la última opción no se encuentra en funcionamiento.

 

D.    Grabar: una vez diligencie y/o seleccione los datos previamente mencionados, debe grabar.


Luego, debe dar clic en la opción modificar para continuar con la configuración.


E. Configurar conceptos: permite asignar los siguientes datos: 



  • Ítem: asigne el nombre que desee para la consulta.

  • Operación: permite asignar el tipo de operación que requiera.

  • Tercero: asigna si debe realizar la consulta del campo tercero o el campo ref. 1.

  • Cuenta: registrar la cuenta que va a realizar el proceso de consulta.

  • Formula: consulta el movimiento de la cuenta.

  • Filtro: permite asignar el comprobante que se va a consultar por medio de una fórmula para hacer uso de esta casilla debe solicitar apoyo del área de soporte.

  • Definir consulta personalizada: esta opción se encuentra inhabilitada.


F.      Terceros o subterceros: seleccione si requiere la información por tercero o subterceros.


G.    Filtros: brinda la posibilidad de generar el informe con valor igual a cero o diferente a cero, de acuerdo a su necesidad.


H.    Formato de impresión: permite adecuar el formato a la necesidad del usuario.



A) Crear: opción que permite seleccionar el formato que requiera crear de acuerdo a unos formatos ya predefinidos.



B) Editar: opción que permite modificar el formato seleccionado.


C) Eliminar: retira completamente el formato creado.


I. Mensaje: permite asignar texto informativo.


4.     Para la generación del informe debe ingresar los siguientes datos:



A.    Periodo de generación: ingrese el periodo de consulta del certificado.


B.     Certificado: seleccione el certificado creado anteriormente.


C.     Tercero: filtre el tercero que requiere para la generación de la información


D.    Variables adicionales: permite asignar la fecha y lugar de expedición.


E.     Parámetros envió por correo electrónico: se debe seleccionar el módulo de envío de correo: Chilkat (tener instalado el módulo) y realizar la configuración de la cuenta de correo, para los usuarios que tienen el módulo de facturación electrónica pueden utilizar el mismo correo configurado para la notificación o puede parametrizarlo seleccionando los tres puntos (…).


Finalmente, siguiendo este paso a paso podrá generar de forma exitosa el certificado a terceros.

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