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2. Relación de Ingresos

Actualizado: 2 oct 2023

Oficial \ Informes \ Informes CGR - DIARI \ 2. Relación de Ingresos



Reporte con periodicidad mensual, que permite generar la estructura en Excel de la relación de ingresos presupuestales en un periodo determinado.


Debe ingresar a través de la Ruta: Informes/Presupuesto oficial/Informes CGR-DIARI/Relación de Ingresos.



A. Seleccione el reporte: permite seleccionar uno de los 10 reportes del CGR - DIARI.


B. Vigencia: periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.


C. Desde: digite la fecha inicial de consulta para los documentos de la vigencia, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


D. Hasta: digite la fecha límite de consulta para los documentos, es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


Seguido, al seleccionar todos los campos que se habilitan, debe elegir la opción "Generar Archivo"; así, se exporta la estructura de EXCEL.



E. Anio_reporte: año correspondiente a la información reportada.

F. Vigencia: corresponde al periodo de año, en el cual se realiza el registro de los documentos.

G. NIT_Entidad_Reportante: NIT de la entidad que reporta información sin dígito de verificación.

H. Nombre_Entidad_Reportante: nombre de la empresa reportante.

I. Codigo_Presupuestal: corresponde a los códigos CCPET, para los años anteriores a 2021 se utilizan los códigos de presupuesto libre.

J. Macro_Campo_Nivel_Agregado: valor que define si el rubro informado corresponde a: letra A si es agregado (suma de rubros) o letra DA si es desagregado.

K. Fecha_de_Recaudo: día en que se realizó el recaudo o la disminución a un recaudo existente.

L. Numero_Recibo: número de documento con el que se realiza el recaudo.

M. Numero_Reconocimiento: número de reconocimiento afectado por el recaudo.

N. Numero_Identificacion_Tercero: número de identificación (cédula o NIT) del tercero que realiza el pago.

O. Nombre_Tercero: nombre del tercero que realiza el pago.

P. Concepto_Recaudo: detalle del recaudo recibido.

Q. Valor: precio del recaudo recibido.

R. Cuenta_Bancaria_Dest: número de cuenta bancaria que recibe el recaudo.

S. Nombre_Banco: nombre del banco donde se deposita el recaudo.

T. Nombre_Banco: número de cuenta origen.

U. Cta_Contable: código contable asociado al pago. Finalmente, siguiendo el paso a paso de este manual, podrá generar el informe de Relación de Ingresos.

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